岗位职责： 1、负责办理现金、银行收、付款业务，出具资金日报表，妥善保管现金、收据、支票等资金往来票证。 2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 4、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 5、负责员工各项费用报销、备用金管理、工资奖金发放。 6、及时登记现金与银行存款日记帐，日清月结。月末编制银行存款余额调节表。 7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。 8、加强财税知识学习，努力提高业务水平，并完成公司领导交办的其他工作。 9、保守本公司的商业秘密，除法律规定和公司领导同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。 岗位要求： 1、一年以上工作经验、已婚已育及有会计证优先考虑； 2、原则性强，做事认真，仔细有较强的责任心；